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铁矿石上普通散户的投资机遇分析

2021-03-12

大家都知道了,从去年开始铁矿石价格就一路飙升,从400多元一直涨到了目前的1100多元,但是呢,今天有一个很奇怪的现象就是说今天的铁矿石期货主力合约今天接近跌停板,跌了将近10%。那么今天铁矿石期货下跌的逻辑又在哪里呢?


      首先是今年开年以来整个基建呀,或者是钢铁产业这一部分,它的恢复的速度比预期的要慢。我们可以看到建材也好还是板材也好,它的社会总库存总的来说是逐渐增加的,而且和去年相比是处于一个偏高的位置。而且今年还有一个很大的变化,就是国家对房地产政策的收紧,也导致了房地产这一块的需求很可能不及去年。再加上近期钢材价格的高企贸易商拿货心态比较谨慎,企业按需采购也导致了整个需求端并不像预期那么美好。

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      进入3月份以来,唐山钢铁企业限产,对成品钢材价格是肯定有一定支撑的,但是总体来说全国钢铁企业的总产能是比去年有所增加的。今年以来成品钢材价格高企,也刺激了部分企业生产的决心,也就导致今年的钢铁总产能还是非常大的。在国家政策上非常前瞻性的预料到了,后期的钢铁需求是要有所下降的,所以从总体来说,国家对钢铁产能淘汰的管控会越来越严格。


      另一方面,北方的钢铁企业在进入三四月份以后会进行春天检修。那么春季集中检修呢,也会影响到总产能的下降。


      从需求供应端来说,整个港口的铁矿石的库存量在春节期间也是缓慢增长,包括春节以后也在缓慢增长,那么供应端是越来越多的需求端是越来越少的,在这种情况下也就导致了今天的主力合约,铁矿石主力合约的大幅下跌,那么也就不难理解铁矿石主力合约下跌幅度这么大的原因,从后期来考虑的话不排除铁矿石主力合约有继续下跌的动能。那么我们作为一个小散户,普通百姓来说,怎样在铁矿石下跌的过程当中充分受益并获得足够的利润呢?我想可以从以下2点来考虑,第1点是直接在期货市场上卖出主力合约对应的铁矿石期货产品来获取一个差价,赚取我们所需要的利润。第2个我们可以买入主力合约的虚值的看跌期权,以期来获得更大的投资回报率。


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